El teu fons d'inversió

de butxaca

És un compte on els teus fons s'inverteixen automàticament en estratègies neutrals al mercat per oferir rendiments estables i elevats. Aquestes preguntes freqüents t'explicaran què són aquestes estratègies, com funcionen exactament i quins són els riscos.

La majoria d'estratègies de trading intenten predir com es mouran els preus de diferents actius. Tot i que es basen en anàlisis tècniques, segueix sent un joc de pronòstics. Els mercats són per naturalesa impredictibles, per això pocs inversors aconsegueixen rendiments consistents d'aquesta forma. Les estratègies neutrals al mercat, per disseny, estan mínimament impactades pels moviments del mercat. En lloc d'intentar predir els preus dels actius, aquestes estratègies s'aprofiten de les ineficiències del mercat en temps real. Generant beneficis estables.

Arbitratge d'alta freqüència

Els Exchanges funcionen rebent ordres per comprar o vendre una certa quantitat d'una determinada cripto a un preu específic (per exemple, 'Estic disposat a comprar 37 Ethereum a $1,825.09', 'Estic disposat a vendre 6 Ethereum a $1,825.33'). Aquestes ordres constitueixen un 'llibre d'ordres'.

Atès que hi ha diferents ofertes i demandes als diversos intercanvis en un moment donat, els seus respectius llibres d'ordres difereixen.

Com a resultat, sovint sorgeixen 'oportunitats d'arbitratge'. Aquestes constitueixen situacions anormals on es pot, al mateix temps, comprar un actiu en una plataforma a un cert preu i vendre el mateix actiu en una altra plataforma a un preu més alt. Per exemple, es podria comprar Ethereum a $1,825.09 i vendre'l a $1,825.13 al mateix temps, obtenint un guany de $0.04 per Ethereum.

Això només funciona si:

• La infraestructura de trading és prou ràpida perquè aquestes dues accions siguin gairebé simultànies. Microsegons o fins i tot nanosegons de diferència.
• L'algoritme detecta i repeteix aquesta acció milers, sinó milions de vegades al dia, de manera que, sumades, els guanys representen rendiments significatius.
• Les comissions necessàries per realitzar aquestes transaccions són més baixes que els guanys.

Com que els actius es compren i venen gairebé al mateix temps no es manté cap posició al llarg del temps. La pujada o baixada del preu futur d'aquests actius deixa de ser rellevant fent aquesta estratègia neutral al mercat.

Market Maker o Creador de Mercat

Perquè qualsevol mercat funcioni sense problemes sempre és necessària una entitat: els "creadors de mercat". Compren actius dels venedors i venen actius als compradors. Els creadors de mercat proporcionen liquiditat als mercats a canvi de guanys que provenen de la diferència en el seu preu de compra i preu de venda cotitzats. Aquesta diferència és l'spread.

La majoria de vegades, la demanda de compra és aproximadament equivalent a la demanda de venda, fent que la posició de mercat dels creadors de mercat romangui sense canvis. Durant els moments d'alta volatilitat, quan hi ha més demanda de venda que demanda de compra o viceversa, les estratègies de Neverless automàticament cobreixen qualsevol exposició neta i possibles pèrdues derivades del compliment d'ordres de mercat.

En obtenir i dipositar aquests actius en els pools, quedes exposat al preu futur d'aquests actius. Per compensar aquesta exposició, les estratègies de Neverless automàticament obren posicions curtes en aquests actius i mantenen dinàmicament aquestes cobertures per aconseguir neutralitat en el mercat. La diferència entre les comissions recollides dels comerciants i el cost de la cobertura és el guany generat d'aquesta estratègia.

Provisió de liquiditat passiva a pools de trading descentralitzats

Els pools de trading descentralitzats (també coneguts com a creadors de mercat automatitzats) necessiten liquiditat per assegurar que els traders puguin comprar o vendre en qualsevol moment. En proporcionar liquiditat a aquests pools, el proveïdor de liquiditat guanya una part de les comissions pagades pels comerciants.

En obtenir i dipositar aquests actius en els pools, quedes exposat al preu futur d'aquests actius. Per compensar aquesta exposició, les estratègies de Neverless automàticament obren posicions curtes en aquests actius i mantenen dinàmicament aquestes cobertures per aconseguir neutralitat en el mercat.

La diferència entre l'spread generat de la compra i venda al mateix temps i el cost de la cobertura transaccional és el guany obtingut.

Arbitratge de taxes de finançament o funding rate arbitrage

Alguns dels intercanvis de derivats permeten als traders pagar periòdicament una comissió de 'finançament' per utilitzar diners prestats. En altres paraules, aprofitar-se’n de la seva posició. Si un assumeix la posició oposada de l'interès obert net d'aquests traders, rebrà aquesta comissió de finançament periòdica.

Les estratègies de Neverless escanegen automàticament tots els mercats en cerca d'oportunitats d'altes taxes de finançament i obren posicions apropiades per recollir aquestes comissions, mentre al mateix temps obren posicions de cobertura per compensar l'exposició al mercat i protegir-se de possibles pèrdues.

El trading neutral al mercat no és nou, però requereix capacitats tecnològiques extensives i una infraestructura de baixa latència. Alguns grans fons d'inversió ja ho fan, però empren exclusivament el seu propi capital o només són accessibles per individus de gran patrimoni net i institucions. A Neverless, volem acostar aquestes oportunitats al públic general.

Aquest compte no cobra comissions. Tanmateix, si desitges retirar dins dels 14 dies posteriors a la inversió a Neverless Strategies, s'aplicarà una comissió per retirada anticipada del 0.5%. Pots retirar al teu compte Prime en qualsevol moment sense càrrec després de 14 dies.